メキシコ債券オープン
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,533円 2025年04月03日 | -42円 （-0.64%） | 15,288百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 30円
- 2025年02月25日
- 30円
- 2025年01月22日
- 30円
- 2024年12月23日
- 30円
- 2024年11月22日
- 30円
- 2024年10月22日
- 30円
- 2024年09月24日
- 30円
- 2024年08月22日
- 30円
- 2024年07月22日
- 30円
- 2024年06月24日
- 30円
- 2024年05月22日
- 30円
- 2024年04月22日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 11,150円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.364% |
|---|
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡