日本株厳選ファンド・トルコリラコース
協会分類： 追加型投信／国内／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,900円 2025年04月01日 | -116円 （-2.89%） | 1,413百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 35円
- 2025年02月10日
- 35円
- 2025年01月10日
- 35円
- 2024年12月10日
- 35円
- 2024年11月11日
- 35円
- 2024年10月10日
- 35円
- 2024年09月10日
- 35円
- 2024年08月13日
- 35円
- 2024年07月10日
- 35円
- 2024年06月10日
- 35円
- 2024年05月10日
- 35円
- 2024年04月10日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 8,755円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.85％ 1000万円以上1億円未満 2.75％ 1億円以上 1.65％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.7475%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡