北米高配当株ファンド（毎月決算型）
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,159円2025年04月01日 | 96円（0.87%） | 5,339百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 40円
- 2025年02月25日
- 40円
- 2025年01月23日
- 500円
- 2024年12月23日
- 40円
- 2024年11月25日
- 40円
- 2024年10月23日
- 500円
- 2024年09月24日
- 40円
- 2024年08月23日
- 40円
- 2024年07月23日
- 500円
- 2024年06月24日
- 40円
- 2024年05月23日
- 40円
- 2024年04月23日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 13,820円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.804% |
|---|
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡