北米高配当株ファンド(年2回決算型)
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 36,466円2025年04月03日 | -233円（-0.63%） | 1,108百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月23日
- 0円
- 2024年06月24日
- 0円
- 2023年12月25日
- 0円
- 2023年06月23日
- 0円
- 2022年12月23日
- 0円
- 2022年06月23日
- 0円
- 2021年12月23日
- 0円
- 2021年06月23日
- 0円
- 2020年12月23日
- 0円
- 2020年06月23日
- 0円
- 2019年12月23日
- 0円
- 2019年06月24日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.804% |
|---|
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡