ドルマネーファンド
【ご購入について】
当ファンドはインターネット取引専用です協会分類： 追加型投信／海外／その他資産
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,085円 2025年03月31日 | -104円 （-1.02%） | 5,418百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年03月10日
- 10円
- 2024年12月10日
- 10円
- 2024年09月10日
- 10円
- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年03月10日
- 10円
- 2022年12月12日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年06月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 3,040円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.045% |
|---|
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡