ニッセイ/パトナム 毎月分配インカムオープン
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,878円 2025年04月01日 | 18円 （0.23%） | 2,826百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月25日
- 15円
- 2025年02月25日
- 15円
- 2025年01月27日
- 15円
- 2024年12月25日
- 15円
- 2024年11月25日
- 15円
- 2024年10月25日
- 15円
- 2024年09月25日
- 15円
- 2024年08月26日
- 15円
- 2024年07月25日
- 15円
- 2024年06月25日
- 15円
- 2024年05月27日
- 15円
- 2024年04月25日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 7,136円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.2％ 1000万円以上5000万円未満 1.65％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65% |
|---|
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡