ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）
協会分類： 追加型投信／海外／資産複合
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,237円 2025年04月03日 | -58円 （-0.70%） | 102,814百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月28日
- 50円
- 2025年02月28日
- 50円
- 2025年01月28日
- 50円
- 2024年12月30日
- 50円
- 2024年11月28日
- 50円
- 2024年10月28日
- 50円
- 2024年09月30日
- 50円
- 2024年08月28日
- 50円
- 2024年07月29日
- 50円
- 2024年06月28日
- 50円
- 2024年05月28日
- 50円
- 2024年04月30日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 9,840円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.914%程度(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡