ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
協会分類: 追加型投信/海外/債券
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年05月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
9,224円 2024年07月02日 | 46円 (0.50%) | 17,594百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年06月17日
- 35円
- 2024年05月15日
- 35円
- 2024年04月15日
- 35円
- 2024年03月15日
- 35円
- 2024年02月15日
- 35円
- 2024年01月15日
- 35円
- 2023年12月15日
- 35円
- 2023年11月15日
- 35円
- 2023年10月16日
- 35円
- 2023年09月15日
- 35円
- 2023年08月15日
- 35円
- 2023年07月18日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 6,405円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 売買代金が 1000万円未満 3.3% 1000万円以上5000万円未満 2.2% 5000万円以上1億円未満 1.1% 1億円以上 0.55% |
---|---|
解約時手数料率(税込) | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
その他費用 | -- |
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.584% |
---|
主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。