ニッセイ短期インド債券ファンド（年2回決算型）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,489円 2024年12月20日 | 380円 （2.10%） | 3,327百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年07月16日
- 0円
- 2024年01月15日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2023年01月16日
- 0円
- 2022年07月15日
- 0円
- 2022年01月17日
- 0円
- 2021年07月15日
- 0円
- 2021年01月15日
- 0円
- 2020年07月15日
- 0円
- 2020年01月15日
- 0円
- 2019年07月16日
- 0円
- 2019年01月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.584% |
|---|
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡