ニッセイ国内債券アルファ
協会分類： 追加型投信／国内／債券
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,026円 2025年03月31日 | 4円 （0.04%） | 2,025百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年11月20日
- 0円
- 2024年05月20日
- 0円
- 2023年11月20日
- 0円
- 2023年05月22日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2022年05月20日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2021年05月20日
- 0円
- 2020年11月20日
- 0円
- 2020年05月20日
- 0円
- 2019年11月20日
- 0円
- 2019年05月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 50円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.605%～0.935% |
|---|
日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡