ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド
協会分類： 追加型投信／国内／株式
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 33,521円 2026年05月29日 | 738円 （2.25%） | 1,765百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年04月27日
- 0円
- 2025年04月25日
- 0円
- 2024年04月25日
- 0円
- 2023年04月25日
- 0円
- 2022年04月25日
- 0円
- 2021年04月26日
- 0円
- 2020年04月27日
- 0円
- 2019年04月25日
- 0円
- 2018年04月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上1億円未満 2.2％ 1億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 なし |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.694% |
|---|
主として、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する日本企業やAIを活用して事業を展開する日本企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、ニッセイアセットメネジメント独自の調査・分析力を活用して、業種・企業規模等を問わず株価の上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。