日本トレンドセレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ
協会分類： 追加型投信／国内／債券
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,073円 2025年03月31日 | 0円 （0.00%） | 1,587百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年01月14日
- 0円
- 2024年01月11日
- 0円
- 2023年01月11日
- 0円
- 2022年01月11日
- 0円
- 2021年01月12日
- 0円
- 2020年01月14日
- 0円
- 2019年01月11日
- 0円
- 2018年01月11日
- 0円
- 2017年01月11日
- 0円
- 2016年01月12日
- 0円
- 2015年01月13日
- 0円
- 2014年01月14日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 50円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.605％以内 |
|---|
主要投資対象は､国内の公社債｡3ファンドで構成される｢日本トレンド･セレクト｣の一つで､投資資金を一時的に待機させる機能をもつ｡信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う｡1月決算｡