財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
協会分類： 追加型投信／内外／資産複合
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,012円2025年04月03日 | -22円（-0.73%） | 214,154百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 20円
- 2025年02月10日
- 20円
- 2025年01月10日
- 20円
- 2024年12月10日
- 20円
- 2024年11月11日
- 20円
- 2024年10月10日
- 20円
- 2024年09月10日
- 20円
- 2024年08月13日
- 20円
- 2024年07月10日
- 20円
- 2024年06月10日
- 20円
- 2024年05月10日
- 20円
- 2024年04月10日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.045%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡