低位株オープン
協会分類： 追加型投信／国内／株式
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 33,126円 2025年03月31日 | -880円 （-2.59%） | 8,932百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月27日
- 700円
- 2023年05月29日
- 450円
- 2022年05月27日
- 400円
- 2021年05月27日
- 100円
- 2020年05月27日
- 100円
- 2019年05月27日
- 270円
- 2018年05月28日
- 400円
- 2017年05月29日
- 100円
- 2016年05月27日
- 100円
- 2015年05月27日
- 100円
- 2014年05月27日
- 100円
- 2013年05月27日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 3,320円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.2％ 1000万円以上5000万円未満 1.65％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.012%以内 |
|---|
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により､値がさ株･中位株･低位株の3ランクに分類したうえで､低位株に属する銘柄群の中から成長性､業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い､売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う｡5月決算｡