インデックスファンド225（日興AM)
協会分類： 追加型投信／国内／株式／インデックス型
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,972円 2025年03月31日 | -420円 （-4.04%） | 274,486百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年06月17日
- 130円
- 2023年06月16日
- 120円
- 2022年06月16日
- 90円
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
- 2013年06月17日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 1,925円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.572% |
|---|
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡