日興グローイング・ベンチャーファンド
協会分類： 追加型投信／国内／株式
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2026年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 41,801円 2026年04月28日 | 355円 （0.86%） | 8,572百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年07月17日
- 0円
- 2024年07月17日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2022年07月19日
- 100円
- 2021年07月19日
- 100円
- 2020年07月17日
- 100円
- 2019年07月17日
- 100円
- 2018年07月17日
- 100円
- 2017年07月18日
- 100円
- 2016年07月19日
- 100円
- 2015年07月17日
- 100円
- 2014年07月17日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.5％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.09% |
|---|
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡