日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,178円 2025年04月01日 | -3円 （-0.25%） | 11,614百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月15日
- 5円
- 2024年12月16日
- 5円
- 2024年11月15日
- 5円
- 2024年10月15日
- 5円
- 2024年09月17日
- 5円
- 2024年08月15日
- 5円
- 2024年07月16日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月15日
- 5円
- 2024年04月15日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 11,415円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.76%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として､米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡