アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
協会分類: 追加型投信/海外/株式
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
10,111円 2024年05月02日 | -4円 (-0.04%) | 301,968百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年04月15日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2024年02月15日
- 100円
- 2024年01月15日
- 100円
- 2023年12月15日
- 0円
- 2023年11月15日
- 0円
- 2023年10月16日
- 0円
- 2023年09月15日
- 0円
- 2023年08月15日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2023年06月15日
- 0円
- 2023年05月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 12,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 売買代金が 1000万円未満 3.3% 1000万円以上5000万円未満 2.2% 5000万円以上1億円未満 1.1% 1億円以上 0.55% |
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解約時手数料率(税込) | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
その他費用 | -- |
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.727% |
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主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。