ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン（杏の実）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,100円2025年04月03日 | -76円（-1.47%） | 101,065百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 10円
- 2025年02月17日
- 10円
- 2025年01月15日
- 10円
- 2024年12月16日
- 10円
- 2024年11月15日
- 10円
- 2024年10月15日
- 10円
- 2024年09月17日
- 10円
- 2024年08月15日
- 10円
- 2024年07月16日
- 10円
- 2024年06月17日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 11,085円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.2％ 1000万円以上5億円未満 1.65％ 5億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.375% |
|---|
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡