ダイワ・インド株ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,802円 2024年12月20日 | 164円 （1.41%） | 87,425百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年12月09日
- 10円
- 2024年09月09日
- 0円
- 2024年06月07日
- 950円
- 2024年03月07日
- 1,200円
- 2023年12月07日
- 750円
- 2023年09月07日
- 100円
- 2023年06月07日
- 10円
- 2023年03月07日
- 300円
- 2022年12月07日
- 650円
- 2022年09月07日
- 750円
- 2022年06月07日
- 200円
- 2022年03月07日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 11,320円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上1億円未満 2.2％ 1億円以上 1.1％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.848% |
|---|
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)｡株式および株価指数先物の組入比率は､通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする｡企業のファンダメンタルズ､成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡