ダイワ”RICI”コモディティ・ファンド
協会分類： 追加型投信／内外／その他資産／インデックス型
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,035円 2025年04月03日 | -37円 （-0.91%） | 4,001百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年10月25日
- 0円
- 2024年04月25日
- 350円
- 2023年10月25日
- 0円
- 2023年04月25日
- 0円
- 2022年10月25日
- 450円
- 2022年04月25日
- 450円
- 2021年10月25日
- 350円
- 2021年04月26日
- 300円
- 2020年10月26日
- 0円
- 2020年04月27日
- 0円
- 2019年10月25日
- 0円
- 2019年04月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 2,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 5000万円未満 3.3％ 5000万円以上 2.2％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.9255%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡