ベトナム株ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,357円 2025年12月12日 | -115円 （-0.79%） | 10,154百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月25日
- 550円
- 2025年05月26日
- 0円
- 2024年11月25日
- 350円
- 2024年05月24日
- 1,400円
- 2023年11月24日
- 1,400円
- 2023年05月24日
- 50円
- 2022年11月24日
- 0円
- 2022年05月24日
- 200円
- 2021年11月24日
- 1,500円
- 2021年05月24日
- 1,400円
- 2020年11月24日
- 100円
- 2020年05月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 7,450円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上1億円未満 2.2％ 1億円以上 1.1％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.793% |
|---|
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡