iFree S&P500インデックス




協会分類: 追加型投信/海外/株式/インデックス型
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
33,618円 2025年03月31日 | -1,041円 (-3.00%) | 375,690百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)

分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年09月09日
- 0円
- 2023年09月07日
- 0円
- 2022年09月07日
- 0円
- 2021年09月07日
- 0円
- 2020年09月07日
- 0円
- 2019年09月09日
- 0円
- 2018年09月07日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
解約時手数料率(税込) | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
その他費用 | -- |
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率0.198% |
---|
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。