ダイワ新興アセアン中小型株ファンド -５つの芽-
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,747円 2024年11月22日 | -76円 （-0.64%） | 1,377百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年08月27日
- 30円
- 2024年02月27日
- 0円
- 2023年08月28日
- 160円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 300円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 650円
- 2021年03月01日
- 1,300円
- 2020年08月27日
- 0円
- 2020年02月27日
- 100円
- 2019年08月27日
- 0円
- 2019年02月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 4,040円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.815％ |
|---|
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。