ダイワ・チャイナ・ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,866円 2025年03月31日 | -285円 （-1.76%） | 4,128百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月13日
- 1,000円
- 2023年12月13日
- 0円
- 2022年12月13日
- 0円
- 2021年12月13日
- 0円
- 2020年12月14日
- 2,200円
- 2019年12月13日
- 200円
- 2018年12月13日
- 0円
- 2017年12月13日
- 850円
- 2016年12月13日
- 0円
- 2015年12月14日
- 0円
- 2014年12月15日
- 800円
- 2013年12月13日
- 1,800円
- 設定来累積分配金
- 17,450円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上1億円未満 2.2％ 1億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672% |
|---|
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡