三菱UFJ NASDAQ オ-プン Bコ-ス （為替ヘッジなし）
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,849円 2025年04月03日 | -19円 （-0.10%） | 44,138百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年07月31日
- 2,800円
- 2023年07月31日
- 1,600円
- 2022年08月01日
- 0円
- 2021年08月02日
- 2,800円
- 2020年07月31日
- 1,500円
- 2019年07月31日
- 350円
- 2018年07月31日
- 800円
- 2017年07月31日
- 0円
- 2016年08月01日
- 0円
- 2015年07月31日
- 0円
- 2014年07月31日
- 0円
- 2013年07月31日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 20,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.15％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672% |
|---|
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡