マニュライフ・米国銀行株式ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：マニュライフ･インベストメント･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,275円 2025年03月31日 | -318円 （-3.00%） | 13,753百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月20日
- 1,000円
- 2024年10月21日
- 400円
- 2024年07月22日
- 700円
- 2024年04月22日
- 0円
- 2024年01月22日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2023年07月20日
- 0円
- 2023年04月20日
- 0円
- 2023年01月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 500円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2022年04月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.2％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87% |
|---|
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡