アムンディ・ロシア東欧株ファンド
【買付・解約注文の一時停止について】
当ファンドの委託会社であるアムンディ アセットマネジメント株式会社より、お買付け及びご解約の申込受付を一時停止させていただくことといたします。」と連絡がございました。これに伴い、当社でも買付・解約注文を停止しております。
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：アムンディ・ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,584円 2025年04月03日 | 106円 （1.12%） | 2,988百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月21日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 0円
- 2021年10月20日
- 0円
- 2020年10月20日
- 0円
- 2019年10月21日
- 0円
- 2018年10月22日
- 0円
- 2017年10月20日
- 0円
- 2016年10月20日
- 0円
- 2015年10月20日
- 0円
- 2014年10月20日
- 0円
- 2013年10月21日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.7235%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主としてロシア･東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し､長期的な信託財産の成長を目指す｡ロシア･東欧諸国の市場に上場する株式･DR(預託証書)､ロンドン等その他の市場に上場しているロシア･東欧企業が対象(公社債等含む)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡