アムンディ・アラブ株式ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：アムンディ・ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,862円 2025年04月03日 | -241円 （-1.33%） | 2,410百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年10月15日
- 0円
- 2024年04月15日
- 0円
- 2023年10月16日
- 0円
- 2023年04月17日
- 0円
- 2022年10月17日
- 0円
- 2022年04月15日
- 0円
- 2021年10月15日
- 0円
- 2021年04月15日
- 0円
- 2020年10月15日
- 0円
- 2020年04月15日
- 0円
- 2019年10月15日
- 0円
- 2019年04月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.2％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.254%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主として中東･北アフリカ諸国(MENA：サウジアラビア､アラブ首長国連邦(UAE)､クウェート､オマーン､カタール､バーレーン､エジプト､モロッコ､チュニジア､レバノン､ヨルダン等)の企業等に投資し､信託財産の中長期的な成長をはかる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡