東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）
協会分類： 追加型投信／内外／株式
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,038円 2025年12月04日 | -217円 （-1.42%） | 2,853百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年08月06日
- 1,080円
- 2025年02月06日
- 1,000円
- 2024年08月06日
- 350円
- 2024年02月06日
- 500円
- 2023年08月07日
- 200円
- 2023年02月06日
- 0円
- 2022年08月08日
- 0円
- 2022年02月07日
- 0円
- 2021年08月06日
- 500円
- 2021年02月08日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 4,130円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705% |
|---|
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。