HSBC ロシアオープン
【買付・解約注文の一時停止について】
当ファンドの委託会社であるHSBCアセットマネジメント株式会社より、お買付け及びご解約の申込受付を一時停止させていただくことといたします。」と連絡がございました。これに伴い、当社でも買付・解約注文を停止しております。
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,177円2025年04月03日 | 0円（0.00%） | 522百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年03月17日
- 0円
- 2024年03月15日
- 0円
- 2023年03月15日
- 0円
- 2022年03月15日
- 0円
- 2021年03月15日
- 0円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月15日
- 0円
- 2018年03月15日
- 0円
- 2017年03月15日
- 0円
- 2016年03月15日
- 0円
- 2015年03月16日
- 0円
- 2014年03月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.145%以内 |
|---|
主に､ロシア企業の発行する株式､ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は､原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡