A株メインランド・チャイナ・オープン
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,850円 2025年04月03日 | -197円 （-1.09%） | 313百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年04月10日
- 259円
- 2023年04月10日
- 339円
- 2022年04月11日
- 211円
- 2021年04月12日
- 184円
- 2020年04月10日
- 271円
- 2019年04月10日
- 229円
- 2018年04月10日
- 217円
- 2017年04月10日
- 179円
- 2016年04月11日
- 260円
- 2015年04月10日
- 223円
- 2014年04月10日
- 0円
- 2013年04月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 2,490円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98% |
|---|
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡