アジア好利回りリート・ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／不動産投信
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,889円2025年04月03日 | 44円（0.75%） | 63,768百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月12日
- 40円
- 2025年02月12日
- 40円
- 2025年01月14日
- 40円
- 2024年12月12日
- 40円
- 2024年11月12日
- 40円
- 2024年10月15日
- 40円
- 2024年09月12日
- 40円
- 2024年08月13日
- 40円
- 2024年07月12日
- 40円
- 2024年06月12日
- 40円
- 2024年05月13日
- 40円
- 2024年04月12日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 17,690円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.833%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡