グローバルＡＩファンド
協会分類： 追加型投信／内外／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 55,911円 2025年12月04日 | 167円 （0.30%） | 511,181百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年09月25日
- 500円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 300円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2021年09月27日
- 350円
- 2020年09月25日
- 200円
- 2019年09月25日
- 0円
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,950円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925% |
|---|
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡