グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

協会分類: 追加型投信/内外/株式
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,837 2025年03月13日 382円 (1.78%) 30,850百万円

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年09月25日
200円
2023年09月25日
150円
2022年09月26日
0円
2021年09月27日
300円
2020年09月25日
200円
2019年09月25日
0円
2018年09月25日
100円
2017年09月25日
100円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
1,050円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 2.06% -2.38% 11.71% --
標準偏差 12.33 25.53 27.55 --
シャープレシオ 0.15 -0.10 0.42 --

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 売買代金が 1000万円未満 3.3%
1000万円以上5000万円未満 2.2%
5000万円以上1億円未満 1.1%
1億円以上 0.55%
解約時手数料率(税込) ありません
信託財産留保額 ありません
その他費用 --

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.925%