グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
協会分類： 追加型投信／内外／株式
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,651円 2025年12月04日 | 63円 （0.60%） | 20,079百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月25日
- 0円
- 2025年10月27日
- 100円
- 2025年09月25日
- 100円
- 2025年08月25日
- 0円
- 2025年07月25日
- 50円
- 2025年06月25日
- 0円
- 2025年05月26日
- 0円
- 2025年04月25日
- 0円
- 2025年03月25日
- 0円
- 2025年02月25日
- 50円
- 2025年01月27日
- 50円
- 2024年12月25日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 9,950円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925% |
|---|
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡