グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
協会分類： 追加型投信／内外／株式
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,745円 2025年04月03日 | -58円 （-0.66%） | 233,848百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月27日
- 0円
- 2024年08月27日
- 355円
- 2024年02月27日
- 1,300円
- 2023年08月28日
- 1,075円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 636円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 1,730円
- 2021年03月01日
- 342円
- 2020年08月27日
- 795円
- 2020年02月27日
- 598円
- 2019年08月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 20,418.8円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.42% |
|---|
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡