エマージング株式オープン
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,194円 2025年04月03日 | -143円 （-1.07%） | 6,675百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月13日
- 0円
- 2024年06月13日
- 0円
- 2023年12月13日
- 0円
- 2023年06月13日
- 0円
- 2022年12月13日
- 0円
- 2022年06月13日
- 0円
- 2021年12月13日
- 0円
- 2021年06月14日
- 0円
- 2020年12月14日
- 0円
- 2020年06月15日
- 0円
- 2019年12月13日
- 0円
- 2019年06月13日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.057% |
|---|
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡