国際インド債券オープン（毎月決算型）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,888円 2024年12月20日 | 124円 （1.83%） | 7,102百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月10日
- 45円
- 2024年11月11日
- 45円
- 2024年10月10日
- 45円
- 2024年09月10日
- 45円
- 2024年08月13日
- 45円
- 2024年07月10日
- 45円
- 2024年06月10日
- 45円
- 2024年05月10日
- 45円
- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 設定来累積分配金
- 12,575円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65% |
|---|
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡