アジア・オセアニア好配当成長株オープン
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,697円 2025年04月01日 | -27円 （-1.57%） | 79,917百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 5円
- 2025年02月10日
- 5円
- 2025年01月10日
- 5円
- 2024年12月10日
- 5円
- 2024年11月11日
- 5円
- 2024年10月10日
- 5円
- 2024年09月10日
- 5円
- 2024年08月13日
- 5円
- 2024年07月10日
- 5円
- 2024年06月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年04月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 11,970円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.76%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
日本を除くアジア･オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし､日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡株式投資にあたっては､定量分析､定性分析に加え､配当利回りに着目した銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡