欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,089円 2025年04月03日 | 26円 （0.51%） | 10,302百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月18日
- 25円
- 2025年02月18日
- 25円
- 2025年01月20日
- 25円
- 2024年12月18日
- 25円
- 2024年11月18日
- 25円
- 2024年10月18日
- 25円
- 2024年09月18日
- 25円
- 2024年08月19日
- 25円
- 2024年07月18日
- 25円
- 2024年06月18日
- 25円
- 2024年05月20日
- 25円
- 2024年04月18日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 11,660円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.2％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.723%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､ユーロ建て高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡高水準のインカム･ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡