中国人民元ソブリンオープン（夢元）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,890円 2024年05月02日 | -130円 （-0.93%） | 9,863百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年02月13日
- 110円
- 2023年08月10日
- 120円
- 2023年02月10日
- 120円
- 2022年08月10日
- 110円
- 2022年02月10日
- 110円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
- 2020年02月10日
- 90円
- 2019年08月13日
- 90円
- 2019年02月12日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 1,090円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 100万円未満 3.3％ 100万円以上1000万円未満 1.65％ 1000万円以上5000万円未満 1.1％ 5000万円以上1億円未満 0.55％ 1億円以上 0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.1 |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.254% |
|---|
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。