フィリピン株ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,697円 2025年04月03日 | -32円 （-0.33%） | 605百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月20日
- 0円
- 2023年05月18日
- 0円
- 2022年05月18日
- 0円
- 2021年05月18日
- 0円
- 2020年05月18日
- 0円
- 2019年05月20日
- 0円
- 2018年05月18日
- 0円
- 2017年05月18日
- 150円
- 2016年05月18日
- 700円
- 2015年05月18日
- 1,500円
- 2014年05月19日
- 1,500円
- 2013年05月20日
- 5,800円
- 設定来累積分配金
- 13,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.606% |
|---|
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡