世界シェールガス株ファンド
協会分類： 追加型投信／内外／資産複合
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,025円 2025年04月03日 | -141円 （-0.74%） | 706百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月05日
- 100円
- 2024年08月05日
- 100円
- 2024年02月05日
- 100円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月06日
- 100円
- 2022年08月05日
- 100円
- 2022年02月07日
- 100円
- 2021年08月05日
- 0円
- 2021年02月05日
- 0円
- 2020年08月05日
- 0円
- 2020年02月05日
- 0円
- 2019年08月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 7,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.826% |
|---|
主要投資対象は､｢シェールガス｣の探査､開発､生産及びその関連業務を行う企業の株式｡銘柄選択は､米国､カナダ､メキシコ､ブラジル､アルゼンチン､日本､オーストラリア､英国､南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡