のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

運用会社:野村 ファンドレーティング ★★★★
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基準価額(2025/12/12)
10,958
前日比
-7
純資産
30,758 百万円
リスクメジャー
2(やや低い)
年月日 基準価額 純資産総額
年合計上段 : 金額(単位:円) 下段 : 決算日
2025年 630円
100
01/20
100
03/18
100
05/19
100
07/18
110
09/18
120
11/18
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
2024年 600円
100
01/18
100
03/18
100
05/20
100
07/18
100
09/18
100
11/18
-
-
-
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-
-
-
-
2023年 600円
100
01/18
100
03/20
100
05/18
100
07/18
100
09/19
100
11/20
-
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-
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-
-
-
-
2022年 600円
100
01/18
100
03/18
100
05/18
100
07/19
100
09/20
100
11/18
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021年 600円
100
01/18
100
03/18
100
05/18
100
07/19
100
09/21
100
11/18
-
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-
-
分配金履歴 直近6期分(原則税引前1万口当たり・円)
1期前2期前3期前4期前5期前6期前
120 110 100 100 100 100
2025/11/18 2025/09/18 2025/07/18 2025/05/19 2025/03/18 2025/01/20
トータルリターン(%)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
1.18 6.11 11.93 8.43 9.82 8.93 -
リスク(標準偏差) シャープレシオ
1年3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
6.78 7.55 7.65 - 1.18 1.28 1.16 -
資産構成比
  • 国内株式
  • 国際株式
  • 国内債券
  • 国際債券
  • 国内REIT
  • 国際REIT
  • その他
地域別構成比
  • 日本
  • 北米
  • 欧州
  • オセアニア
  • アジア
  • 中南米
  • その他地域
  • 国際機関
ファンド概要

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

評価基準日:2025/11/30  
 

手数料等

申込手数料 購入金額×1.1%(税抜1.0%)
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 年率0.627%
実質的な負担:年率実質1.39%±0.05%程度(税込)
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

ファンドの概要

ファンドの運用方針・特色 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
設定日 2019年11月08日
信託期間 無期限
購入 購入価額は購入のお取扱日の翌営業日の基準価額です。
申込単位 金額指定:1万円以上1円単位
換金 換金価額は換金のお取扱日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額です。
決算日 原則1、3、5、7、9、11月の18日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
分配金の取扱い 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社 野村信託銀行

投資リスク

・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

基準価額(シミュレーション)
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お申し込み金額
コース
購入時手数料 手数料を確認
お申し込み金額うち手数料等
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概算金額事前預時必要金額
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約定口数約定金額
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<ご参考>毎月の分配金受取額
直近分配金 {{trust[0].div}} -
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分配金受取額 -
分配金受取額 -
基準価額(シミュレーション)
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現在の保有口数
解約価額(A)保有口数(B)
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信託財産留保額解約後入金額(A)×(B)
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カレンダーの凡例  
10
申込受付日
操作した日を申込受付日(申込不可日を考慮)としています。
10
買付・約定日
各ファンドの目論見書記載の買付日(当営業日、または翌営業日)
10
決算日
各ファンドの決算日(決算日が休業日の場合は翌営業日)
10 ファンドの申込不可日
  • 上記の購入カレンダーは、操作した日(本日)を申込受付日と仮定した場合のスケジュールです(申込不可日を考慮)。ファンドの購入申込受付締切時間は、各販売会社によって異なる場合があります。
  • ファンドの申込不可日は、各市場や各国の動向等により、急遽変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
カレンダーの凡例
10
申込受付日
操作した日を申込受付日(申込不可日を考慮)としています。
10
換金日(換金基準価額)
各ファンドの目論見書記載の換金日(当営業日、または翌営業日)
10
受渡日
各ファンドの目論見書記載の換金代金の受渡開始日
10
決算日
各ファンドの決算日(決算日が休業日の場合は翌営業日)
10 ファンドの申込不可日
  • 上記の解約カレンダーは、操作した日(本日)を申込受付日と仮定した場合のスケジュールです(申込不可日を考慮)。ファンドの解約申込受付締切時間は、各販売会社によって異なる場合があります。
  • ファンドの申込不可日は、各市場や各国の動向等により、急遽変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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●「シャープレシオ」や「リスク」、「トータルリターン」はウエルスアドバイザー独自の計算ルールに基づき、算出したものです。

■指数、為替情報の提供元(情報源)について
為替情報はSBIリクイディティ・マーケット株式会社、またはウエルスアドバイザー株式会社からの提供を受けています。
指数データはウエルスアドバイザー株式会社およびその他の情報提供者より提供を受けています。

(投資信託のリスク)
○投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。また、投資元本および収益金は保証されておりません。
(投資信託に係る諸費用)
○投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(監査報酬等)」などがかかります。これら費用は各ファンドにより異なり、または運用状況等により変動します。費用につきましては、各ファンドの画面における手数料等の表示、ならびに「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」にてご確認ください。
(その他の重要事項)
○投資信託は、預金保険の対象ではありません。また、労働金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
○投資信託は、預金ではなく、元本の保証はされていません。
○投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客様に帰属します。
○投資信託の取扱いは労働金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
○投資信託をご購入の際には、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は、労働金庫の投資信託取扱店舗にご用意しております。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。
○投資信託のお取引には、クーリング・オフは適用されません。


【商号等】中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号