ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｶﾚﾝｼｰ・債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)

★★★

評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
5,104円 2025年12月12日	31円（0.61%）	6,620百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は､現地通貨建てのエマージング債券｡ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき､アクティブ運用を行う｡投資先ファンドの運用は､ブルーベイ･アセット･マネジメント･エルエルピーが行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年11月25日: 10円

2025年10月23日: 10円

2025年09月24日: 10円

2025年08月25日: 10円

2025年07月23日: 10円

2025年06月23日: 10円

2025年05月23日: 10円

2025年04月23日: 10円

2025年03月24日: 10円

2025年02月25日: 10円

2025年01月23日: 10円

2024年12月23日: 10円

設定来累積分配金: 9,355円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	19.87%	14.28%	9.94%	4.50%
標準偏差	6.47	8.04	7.62	9.85
シャープレシオ	3.00	1.76	1.30	0.45

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★★	高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	平均的
10年	★★	やや低い	平均的

リスクメジャー

データ閲覧にあたっての留意点

【データ閲覧にあたっての留意点】

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【投資家のみなさまにご確認いただきたい事項】

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【NISA対象ファンドについて】

NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
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