ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,976円 2025年12月12日 | -41円 （-0.20%） | 18,100百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年12月04日
- 0円
- 2025年06月04日
- 0円
- 2024年12月04日
- 0円
- 2024年06月04日
- 0円
- 2023年12月04日
- 0円
- 2023年06月05日
- 0円
- 2022年12月05日
- 0円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年12月06日
- 0円
- 2021年06月04日
- 0円
- 2020年12月04日
- 0円
- 2020年06月04日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
主に､インドおよびベトナムの株式等に投資を行う｡市場環境等を勘案して､委託会社が配分を決定する｡ただし､ベトナム株への投資割合は､信託財産の純資産総額の30%以下｡株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡