ＥＸＥ－ｉ 全世界ＲＥＩＴファンド
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 21,238円 2025年12月12日 | 24円 （0.11%） | 4,937百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年05月12日
- 0円
- 2024年05月13日
- 0円
- 2023年05月12日
- 0円
- 2022年05月12日
- 0円
- 2021年05月12日
- 0円
- 2020年05月12日
- 0円
- 2019年05月13日
- 0円
- 2018年05月14日
- 0円
- 2017年05月12日
- 0円
- 2016年05月12日
- 0円
- 2015年05月12日
- 0円
- 2014年05月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡