早期償還条項付・新興国債券戦略1912「満期償還」
評価基準日 2023年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,572.23円 2023年07月06日 | -0.77円 （-0.01%） | 1,145百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2022年12月20日
- 0円
- 2021年12月20日
- 0円
- 2020年12月21日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
限定追加型ファンド。新興諸国の政府、政府機関、企業等が発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。基準価額がターゲット水準(11,500円)以上となった場合には、安定運用に切り替えた後に繰上償還する。外貨建て資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。