ＳＢＩ日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本国債（分配） ）
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,686円 2025年12月12日 | -6円 （-0.06%） | 1,020百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年10月10日
- 0円
- 2025年07月10日
- 0円
- 2025年04月10日
- 0円
- 2025年01月10日
- 0円
- 2024年10月10日
- 0円
- 2024年07月10日
- 0円
- 2024年04月10日
- 0円
- 2024年01月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。